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付款交易对账

付款交易对账单按付款交易完成时间展示所有处于终态的订单,展示顺序:按交易订单完成时间倒序排列。
注:对于存在退票的订单,会按退票更新时间将该笔订单展示到对账单中。因为退票是终态,当发生订单存在退票情况时,该笔订单的status状态会由‘成功’变更为‘退票’同时完成时间会更新为当日。
付款交易对账单模板:Merchant ID_payout.xlsx

账单表头表头描述账单示例枚举
AppID应用IDb1de8a8f728840739fcb7ab49b02f4cd
Txn Create Time交易创建时间2023/7/1 0:20:00.0
Txn Complete Time交易完成时间2023/7/4 0:02:00.0
Batch No交易批次号S3a995d8263df4bbeacf0b22d8670351
Merchant Txn ID商户单据号3a995d8263df4bbeacf0b22d86572658
Trade Order ID平台单据号20230701002020EO6013609380522586005174658
Txn Status交易状态SUCCESSSUCCESS:代发成功 FAILURE:代发失败 BOUNCE BACK:代发退票
Channel Order ID渠道单据号
Payment Method Type支付方式类型Bank Transfer
Payment Method支付方式名称BankTransfer
Traget Org/Card Org目标机构/卡组SETTLEORG
Country国家MX
Txn Amount交易金额599.53
Txn Currency交易币种MXN
Source Amount扣款金额
Source Account扣款币种
Source Txn Fee付款方手续费
Source Fee Currency付款方手续费币种
Source Tax付款方税费
Source Tax Currency付款方税费币种
Source Exchange Rate交易汇率
Destination Amount支付金额
Destination Currency支付币种
Destination Txn Fee收款方手续费
Destination Fee Currency收款方手续费币种
Destination Tax收款方税费
Destination Tax Currency收款方税费币种
Destination Exchange Rate支付金额汇率
Payee Name姓名Aquino Barrios,Donato
Payee Account Number账号219000000000000000A
Notify Address收款方通知地址
Remark附言
Bank Code银行编码
Failure Reason失败原因
Reference商户自定义参数

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