对账文件获取
关于交易明细账单&结算账单&资金明细账单,PayerMax对外提供两种对账单获取方式:
方式1:通过PayerMax的MMC平台下载对账单;
方式2:通过访问SFTP的方式获取对账单。
注意:
为了保证账单的数据准确性,我们增加了客户账单的巡检和自动核对能力,客户账单的产出的最晚时间为14点(UTC+8时区14点 = UTC+0时区上午6点)。
账单自动解析对接说明:PayerMax的业务类型目前越来越多,不可避免会在账单上增加字段来区分各类业务,所以希望商户在进行账单自动化对账开发时,可以兼容我们在账单后面增加字段而不影响日常对账。(可参考【附录-对账服务-对账文件说明】下各对账单新增字段所属行)。
为了保证账单的数据准确性,我们增加了客户账单的巡检和自动核对能力,客户账单的产出的最晚时间为14点(UTC+8时区14点 = UTC+0时区上午6点)。
账单自动解析对接说明:PayerMax的业务类型目前越来越多,不可避免会在账单上增加字段来区分各类业务,所以希望商户在进行账单自动化对账开发时,可以兼容我们在账单后面增加字段而不影响日常对账。(可参考【附录-对账服务-对账文件说明】下各对账单新增字段所属行)。
1. MMC平台下载对账单
(1) 下载账单申请
MMC平台【账单报告】-【账单下载】页面中支持下载【结算账单】【资金明细账单】【交易账单】三种类型,并且支持商户自定义筛选时间段,可获取2年内的账单,单次最长选择180天。
同时,还可以支持邮件发送,在下载申请时,填写邮箱的话,还会用邮件方式将导出结果的压缩包通过邮件发送给指定邮箱(单次最多输入5个邮箱,用英文逗号隔开)。
(2) 文件生成成功并下载
可以在列表页面看到生成好的账单文件,点击下载后,即可将压缩包下载到本地。
2. 通过访问SFTP的方式获取对账单
如需要通过SFTP获取对账单,请按如下流程进行申请和获取:
SFTP开通后,对应账单的文件路径、压缩包、文件类型如下:
SFTP文件路径:
/upload/#{[year]}/
(举例:/upload/2023/)
压缩包文件名:
{[member_id]}#{[start_date]}#{[end_date]}.zip
(举例 : 203242353454634545_20230301_20230301.zip)
注意:member_id 是商户主体-平台主体的唯一编号。
文件类型:
对账单类型 | 对账单名称 | 说明 |
资金明细对账单 | P010123456789_bill_20230301_20230301_0.csv | 针对所有商户 |
入款交易对账单 | P010123456789_payin_20230301_20230301_0.csv | 开通收单业务的商户需获取 |
付款交易对账单 | P010123456789_payout_20230301_20230301_0.csv | 开通付款业务的商户需获取 |
结算单账单 | P010123456789_settlement_sum_20230301_20230301_0.csv P010123456789_settlement_detail_20230301_20230301_0.csv | 开通收单业务的商户,并且需要按照结算单对账时 |