日对账单

日对账单文件会以压缩文件的形式提供给商户，包含当天(按不同签约主体、不同币种维度的）交易账单明细和资金账单明细。其中，交易账单明细包括收款交易和付款交易的订单明细（只展示支付状态为终态的订单）。 注：资金账单明细不包含收款交易的单笔资金明细，收款交易的单笔资金明细请以结算单为准。

文件解压后包含账单示例：

以上文件内容说明： ·商户签约了Funtech和PMmax两个主体； ·商户9日在印度尼西亚、巴基斯坦于Funtech和PMmax都有出款交易； ·商户9日在印度尼西亚于Funtech有收款交易； ·9日存在一些交易失败、关闭的订单需商户到payment_report_other_0中去查询； ·每个excel文件最多包含20w条交易/资金明细数据，如当日的交易/资金明细超过20w条，则会拆成多份excel文件展示（会体现在文件名的末位数字上，如bill_report_FunTech_2021-09-09_IDR_1, bill_report_FunTech_2021-09-09_IDR_2)。

收款交易对账单：

收款交易对账单按交易订单完成时间展示当天所有处于终态（支付成功、支付失败、交易关闭、退款成功）的订单，默认按UTC+0时区。展示顺序：按交易订单创建时间倒序排列，若有退款的订单，按退款更新时间倒序排列展示到当日创建的订单之后。 例如，商户6月11日有笔订单在9月9日退款，则会按退款更新时间将该笔订单展示到9月9日的收款交易账单中。 收款交易对账单模板：payment_report_Funtech_2021-09-09_IDR_0.xlsx

付款交易对账单：

付款交易对账单按交易更新时间展示所有处于终态（付款成功、付款失败、交易退票）的订单，默认按UTC+0时区。展示顺序：按交易订单更新时间倒序排列。 注：对于存在退票的订单，会按退票更新时间将该笔订单展示到对账单中。因为退票是终态，当发生订单存在退票情况时，该笔订单的status状态会由‘成功’变更为‘退票’，同时，update time会变更到当日。 付款交易对账单模板：disbursement_report_Funtech_2021-09-10_IDR_0.xlsx

资金对账单:

资金对账单是对商户的当日各币种账户余额变动的展示，记账类型包括：付款申请、付款失败、账户充值等。不同的币种账户分开展示。统计时间默认按UTC+0时区。展示顺序:按财务流水创建时间倒序排列。 注：资金对账单不包含入款交易的资金明细。 资金对账单模板：bill_report_FunTech_2021-09-10_IDR_0.xlsx

月对账单

月对账单为数据汇总单，是按不同签约主体、每日维度生成收款交易和付款交易的汇总。 付款交易月对账单模板：disbursement_sum_report_Funtech_202108.xlsx收款交易月对账单模板：payment_sum_report_Funtech_202108.xlsx