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资金明细账单

资金对账单是对商户当日各币种账户余额变动的展示,记账类型包括:VA收款,结算转充值,付款申请、付款失败、账户充值,其他等。不同的币种账户分开展示,按交易流水创建时间正序排列。

资金明细对账单模板Merchant ID_bill.xlsx
日终余额对账单模板Merchant ID_daily_fund.xlsx

注意:

资金对账单不包含收单交易的资金明细。

资金明细账单示例如下:

账单表头表头描述账单示例枚举
Request Time入账时间2023/7/4 0:35:00.0
Accounting Amount入账金额-7
Balance账户余额447015411
Accounting Currency账户币种IDR
Accounting Type记账类型Transfer Freeze Funds:资金冻结
Unfreeze Funds:资金解冻
Defend Apply:抗辩协助
Defend Close:抗辩撤销
Disbursement:代发
Top Up:充值
Transfer:转账
Exchange:换汇
Withdraw:提现
Payment:收单
Refund:退款
Collection:VA收款
Settlement:结算或结算时换汇
Settled:结算到卡或充值
Others:调账
Account Subject账户类型Settled Payment AccountSettled Payment Account:收单余额户
Disbursement Account:代付余额户
To Be Settled Account:收单待结算余额户
Txn Create Time交易创建时间2023/7/4 0:35:00.0
Txn Complete Time交易完成时间2023/7/4 0:35:00.0
Merchant Txn ID商户订单号A2022030107595914717433
Trade Order ID平台订单号WD202202282359501838218324
Country国家/地区ID
Txn Amount交易金额7
Txn Currency交易币种IDR
Payee Txn Fee收款人费用1
Payee Txn Fee Currency收款人费用币种IDR
Payer Txn Fee付款人费用0
Payer Txn Fee Currency付款人费用币种IDR
Payee Tax收款人税费0
Payee Tax Currency收款人税费币种IDR
Payer Tax付款人税费0
Payer Tax Currency付款人税费币种IDR
Remark备注
Failure Reason失败原因(扩展字段)
Merchant Name商户名称(扩展字段)
Merchant Number商户号(扩展字段)
Reference商户自定义附加数据This is reference
Fields to be added后续新业务产生时,会在账单后增加新的字段来说明和标识

日终余额账单示例如下:

账单表头表头描述账单示例1账单示例2枚举备注
Date日期2024/12/212024/12/21
Account Subject账户类型Disbursement AccountDisbursement AccountSettled Payment Account:收单余额户
Disbursement Account:代付余额户
To Be Settled Account:收单待结算余额户
收单余额户:通过收单业务,并且达到结算周期的资金的账户
代付余额户:通过充值或结算转充值转入,可以用作代发的资金的账户
收单待结算余额户:未到达结算周期及未结算出款的资金的账户
Initial Daily Amount期初金额100000
Inflow Amount流入金额2000200
Outflow Amount流出金额10000
Final Daily Amount日终金额11000200
Currency币种KRWUSD
Merchant Name商户名称(扩展字段)
Merchant Number商户号(扩展字段)

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